Services für Anlagestiftungen
Sie führen eine Anlagestiftung und möchten ausgewählte Aufgaben effizient auslagern? Wir unterstützen Sie sowohl in der Geschäftsführung als auch in der Administration – bedarfsgerecht und aufsichtsrechtlich konform. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung, unserem hohen Governance-Standard und transparenten Prozessen.
Diese Aufgaben übernehmen wir für Sie
Mit unseren umfassenden Services erhalten Sie eine professionelle Lösung, die rechtliche und regulatorische Anforderungen sorgfältig berücksichtigt. Von der Geschäftsführung über die Administration bis hin zur Koordination externer Dienstleister unterstützen wir Sie als verlässlicher Partner. Unser Ziel: Ihnen den Rücken freizuhalten, damit Sie sich auf Ihre Investmentkompetenz und die Betreuung Ihrer Destinatäre konzentrieren können.
Geschäftsführung Anlagestiftungen
Geschäftsführung Anlagestiftungen
Wir unterstützen Sie gezielt in den Bereichen, in denen Sie Entlastung wünschen – bis hin zur umfassenden Übernahme der Geschäftsführung.
- Gremien: Vorbereitung und Durchführung von Stiftungsratssitzungen und Anlegerversammlungen. Unterstützung des Stiftungsrats in seiner Kontroll- und Aufsichtsfunktion. Protokollführung und Sicherstellung einer nachvollziehbaren Dokumentation.
- Anlegerregister: Führung des Registers der Anleger der Anlagestiftung. Durchführung der Anlegereröffnung und Anlegerkreisüberprüfung. Verbuchung von Zeichnungen und Rücknahmen inklusive Zahlungsabwicklung.
- Koordination: Steuerung der Geschäftsbeziehungen mit Banken, Vermögensverwaltern und weiteren Dienstleistern. Zentraler Ansprechpartner für Revisionsstelle, Behörden und Verbände.
- Berichterstattung: Erstellung des Jahresberichts sowie periodischer Berichtsunterlagen für Stiftungsrat und Anleger.
- Governance: Überwachung der Einhaltung der Anlagerichtlinien. Sicherstellung des internen Kontrollsystems (IKS). Überwachung externer Dienstleister wie Asset Manager oder Depotbank.
- Rechtliches: Unterstützung bei der Erstellung und Überarbeitung von Statuten, Reglementen, Weisungen und Verträgen. Laufende Überwachung regulatorischer Anforderungen.
Administration Anlagestiftungen
Administration Anlagestiftungen
Wir stellen eine effiziente, transparente und revisionskonforme Abwicklung Ihrer administrativen Prozesse sicher.
- Fondsbuchhaltung: Führung der Fondsbuchhaltung Ihrer Anlagegruppen. Berechnung der Nettoinventarwerte (NAV). Abwicklung der Wertschriften- und Cash-Transaktionen.
- Reporting: Erstellung von Factsheets und weiteren Berichtsunterlagen für Ihre Anleger und Gremien.
- Steuern: Rückforderung der Verrechnungssteuer und ausländischer Quellensteuern. Führung der Steuerdokumentation und Unterstützung bei steuerrelevanten Fragestellungen.
- Stiftungsrechnung: Führung der Stiftungsrechnung inklusive Jahresabschluss (je nach Bedarf). Abwicklung des Zahlungsverkehrs.
Häufig gestellte Fragen
Für welche Anlagestiftungen eignen sich die Services?
Für welche Anlagestiftungen eignen sich die Services?
Unsere Services richten sich in erster Linie an bestehende Anlagestiftungen, die ihre Organisation gezielt entlasten und Prozesse professionalisieren möchten. Umfang und Tiefe unserer Unterstützung passen wir flexibel an Struktur, Grösse und Bedürfnisse Ihrer Anlagestiftung an.
Ist eine punktuelle Unterstützung in ausgewählten Aufgabenbereichen möglich?
Ist eine punktuelle Unterstützung in ausgewählten Aufgabenbereichen möglich?
Ja. Unsere Services sind flexibel und modular. Sie bestimmen, welche Funktionen Sie auslagern möchten oder ob wir die Geschäftsführung und Administration Ihrer Anlagestiftung umfassend übernehmen.
Können Sie bestehende Banken und Vermögensverwalter in die Zusammenarbeit einbinden?
Können Sie bestehende Banken und Vermögensverwalter in die Zusammenarbeit einbinden?
Ja. Wir integrieren Ihre bestehenden Partner in unsere Prozesse und übernehmen die Koordination. Bei Bedarf begleiten wir Sie zudem bei Auswahl und Ausschreibung weiterer Dienstleister.