Servizi per le fondazioni di investimento
Gestite una fondazione di investimento e desiderate esternalizzare in modo efficiente specifiche attività? Vi supportiamo sia nella gestione operativa che nell’amministrazione – in base alle vostre esigenze e nel rispetto dei requisiti di vigilanza. Approfittate della nostra esperienza pluriennale, dei nostri elevati standard di governance e dei nostri processi trasparenti.
Svolgiamo per voi le attività illustrate di seguito
Con i nostri servizi completi ricevete una soluzione professionale che tiene accuratamente conto dei requisiti legislativi e normativi. Saremo il vostro partner affidabile dalla gestione operativa all’amministrazione, fino al coordinamento dei fornitori esterni. Il nostro obiettivo è semplificare il vostro lavoro affinché possiate concentrarvi sulla competenza di investimento e sull’assistenza dei vostri beneficiari.
Gestione operativa delle fondazioni di investimento
Gestione operativa delle fondazioni di investimento
Vi supportiamo in modo mirato nei settori in cui desiderate essere sollevati da alcune attività – fino all’assunzione completa della gestione operativa da parte nostra.
- Organi: preparazione e svolgimento delle riunioni del consiglio di fondazione e delle assemblee degli investitori. Supporto del consiglio di fondazione nella sua funzione di controllo e vigilanza. Tenuta dei verbali e garanzia di una documentazione tracciabile.
- Registro degli investitori: tenuta del registro degli investitori della fondazione di investimento. Esecuzione delle procedure di apertura delle posizioni degli investitori e verifica dell’ammissibilità. Registrazione di sottoscrizioni e riscatti, compresa l’elaborazione dei pagamenti.
- Coordinamento: gestione delle relazioni d’affari con banche, gestori patrimoniali e altri fornitori di servizi. Referente centrale per l’ufficio di revisione, le autorità e le associazioni.
- Rendicontazione: redazione della relazione annuale e dei report periodici all’attenzione del consiglio di fondazione e degli investitori.
- Governance: monitoraggio del rispetto dei criteri di investimento. Garanzia del sistema di controllo interno (SCI). Monitoraggio dei fornitori esterni quali gestori patrimoniali o banche depositarie.
- Affari legali: supporto nella redazione e nella revisione di statuti, regolamenti, direttive e contratti. Monitoraggio costante dei requisiti normativi.
Amministrazione delle fondazioni di investimento
Amministrazione delle fondazioni di investimento
Garantiamo una gestione efficiente, trasparente e conforme ai requisiti di audi dei vostri processi amministrativi.
- Contabilità dei fondi: tenuta della contabilità dei fondi dei vostri gruppi di investimento. Calcolo dei valori patrimoniali netti (NAV). Esecuzione delle transazioni in titoli e in contanti.
- Reporting: redazione di schede informative e di ulteriori report per i vostri investitori e organi decisionali.
- Imposte: richiesta di restituzione dell’imposta preventiva e delle imposte alla fonte estere. Gestione della documentazione fiscale e assistenza in materia fiscale.
- Bilancio della fondazione: gestione del bilancio della fondazione, compreso il bilancio d’esercizio (ove necessario). Gestione del traffico dei pagamenti.
Domande frequenti
A quali fondazioni di investimento sono rivolti i nostri servizi?
A quali fondazioni di investimento sono rivolti i nostri servizi?
I nostri servizi sono rivolti in primo luogo alle fondazioni di investimento esistenti che desiderano ottimizzare la propria organizzazione e professionalizzare i propri processi. Adattiamo in modo flessibile i nostri servizi e l’entità del nostro supporto alla struttura, alle dimensioni e alle esigenze della vostra fondazione di investimento.
È possibile ricevere supporto puntuale in ambiti di attività selezionati?
È possibile ricevere supporto puntuale in ambiti di attività selezionati?
Sì. I nostri servizi sono flessibili e modulari. Siete voi a decidere quali funzioni desiderate esternalizzare o se affidarci l’intera gestione e amministrazione della vostra fondazione di investimento.
Potete allargare la collaborazione a banche e gestori patrimoniali già esistenti?
Potete allargare la collaborazione a banche e gestori patrimoniali già esistenti?
Sì. Integriamo i vostri partner attuali nei processi e provvediamo al coordinamento. Se necessario, vi supportiamo anche nella selezione e nella messa a concorso di ulteriori fornitori di servizi.