Servizi di direzione di fondi

Grazie all'esperienza pluriennale nella strutturazione e nel lancio di fondi, creiamo una base su misura per il vostro fondo. Vi accompagniamo dall’idea iniziale fino all’autorizzazione, in modo efficiente e con processi chiaramente definiti. La struttura ottimale del fondo dipende dalla cerchia di investitori e dalla classe di investimento. A seconda dei requisiti, possono essere adatti un fondo di investimento contrattuale, una società di investimento a capitale variabile (SICAV) o una società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SAcCol). Per gli investitori qualificati, il Limited Qualified Investment Fund (L-QIF) offre inoltre un lancio del fondo accelerato e flessibile.

Una valutazione accurata e puntuale del fondo rafforza la fiducia dei vostri investitori. I nostri sistemi ad alta automazione valutano ogni giorno gli investimenti al valore di mercato e calcolano tempestivamente il valore patrimoniale netto (NAV). Alla fine dell’esercizio redigiamo il bilancio annuale, secondo i requisiti di vigilanza, e lo sottoponiamo a una società di revisione indipendente. In questo modo garantiamo trasparenza e sicurezza ai vostri investitori.

In qualità di direzione del fondo, garantiamo la tutela degli investitori monitorando in modo indipendente i criteri di investimento del fondo. In caso di violazioni contrattuali e/o normative delle restrizioni di investimento, ci assicuriamo che il patrimonio del fondo non sia intaccato. Nel quadro della gestione dei rischi, garantiamo l’identificazione, il controllo e la divulgazione dei principali rischi connessi alla strategia di investimento. Beneficiate di controlli automatizzati, report chiari e una governance trasparente, compreso il monitoraggio continuo di tutti gli asset manager incaricati.

Ci occupiamo dell’intera rendicontazione relativa al vostro fondo – dalle relazioni semestrali e annuali fino agli adempimenti normativi quali il reporting per la BNS o i KID dei PRIIP. La piattaforma dati centralizzata e gli efficienti strumenti di reporting garantiscono un flusso di informazioni senza soluzione di continuità. Inoltre calcoliamo gli indicatori fiscali, redigiamo le dichiarazioni d’imposta e richiediamo il rimborso delle imposte preventive e alla fonte. Il nostro team di compliance garantisce che il fondo sia conforme agli attuali requisiti normativi.

Ci impegniamo a tutelare gli interessi dei vostri investitori esercitando i diritti degli azionisti secondo rigorosi standard di corporate governance e principi ESG. Il nostro comportamento di voto trasparente rafforza la vostra credibilità, creando un ulteriore valore aggiunto. Partecipiamo poi attivamente ad azioni collettive (class action) per recuperare le perdite derivanti dagli investimenti. In questo modo gli obblighi di governance contribuiscono anche all’aumento di valore.

Ogni fondo è unico – così come le nostre soluzioni. Oltre ai nostri servizi chiave, proponiamo servizi aggiuntivi su misura tra cui prestito titoli (security lending), operazioni di repo e reverse repo, supporto ALM (Asset Liability Management) nonché analisi dettagliate di rischio e performance. L’obiettivo è supportare in modo ottimale i vostri processi operativi e strategici e offrirvi un reale valore aggiunto grazie alle nostre approfondite competenze.