Services de direction de fonds

Forts de nombreuses années d’expérience dans la structuration et le lancement de fonds, nous élaborons un socle sur mesure pour votre fonds. De l’idée de départ à l’obtention de l’agrément, nous vous accompagnons avec efficacité, en appliquant des procédures claires. Le choix de la meilleure structure pour le fonds dépend de votre cercle d’investisseurs et de la catégorie de placements concernée. En fonction de vos exigences, le choix se portera sur un fonds de placement contractuel, une société d’investissement à capital variable (SICAV) ou une société en commandite de placements collectifs (SCmPC). Pour les investisseurs qualifiés, un Limited Qualified Investor Fund (L-QIF) permettra d’accélérer et de simplifier le lancement du fonds.

Une évaluation précise et ponctuelle de votre fonds est de nature à renforcer la confiance de vos investisseurs. C’est pourquoi nos systèmes ultra-automatisés évaluent quotidiennement les actifs à leur valeur de marché et calculent leur valeur nette d’inventaire en temps voulu. En fin d’exercice, nous établissons les comptes annuels conformément aux dispositions du droit de la surveillance et les faisons auditer par une société d’audit indépendante. Un gage de transparence et de sécurité pour vos investisseurs.

En notre qualité de direction de fonds, nous garantissons la protection des investisseurs en procédant à une surveillance indépendante des directives de placement de votre fonds. En cas de violation active des restrictions contractuelles et/ou réglementaires de placement, nous veillons à ce que la fortune du fonds reste intacte. Dans le cadre de la gestion des risques, nous recensons, pilotons et communiquons les principaux risques inhérents à votre stratégie de placement. Vos avantages : des contrôles automatiques, des rapports clairs et une gouvernance transparente, avec surveillance permanente de tous les gestionnaires d’actifs mandatés par vos soins.

Rapports semestriels et annuels, respect des obligations réglementaires (déclarations auprès de la BNS, documents d’informations clés sur les PRIIP, etc.) : nous assurons la totalité du reporting financier lié à votre fonds. Notre plateforme centralisée de données, conjuguée à des outils de reporting performants, garantit un flux d’informations continu. Parmi nos prestations figurent également le calcul d’indicateurs fiscaux, l’élaboration des déclarations d’impôts et l’envoi des demandes de remboursement de l’impôt anticipé et de l’impôt à la source. Notre équipe Compliance veille en permanence au respect des prescriptions réglementaires.

Nous défendons les intérêts de vos investisseurs en exerçant les droits des actionnaires conformément aux principes ESG et selon des normes très strictes en matière de gouvernance d’entreprise. La transparence de nos choix de vote renforce par ailleurs votre crédibilité tout en vous apportant une valeur ajoutée supplémentaire. Enfin, nous participons activement aux actions collectives (class actions) visant à récupérer les pertes subies sur les placements. La preuve s’il en est que les obligations de gouvernance peuvent aussi contribuer à l’accroissement de valeur.

Parce que chaque fonds est unique, nos solutions le sont aussi. En marge de nos services de base, nous mettons à votre disposition un large éventail de prestations complémentaires sur mesure, comme le prêt de titres (Securities Lending), l’exécution d’opérations de mise/prise en pension, l’aide à la gestion actif-passif (Asset Liability Management) ou la réalisation d’analyses approfondies des risques et des performances. Ce faisant, notre objectif est de vous épauler au mieux dans vos processus stratégiques et opérationnels et de vous apporter une réelle valeur ajoutée grâce à notre expertise.