Administration de fonds
La comptabilité d’un fonds est complexe et mobilise d’importantes ressources, quelle que soit la catégorie d’actifs concernée : titres, immobilier ou placements alternatifs tels que le Private Equity. Parce que nous sommes une société de gestion de fonds expérimentée, dotée d’une structure de gouvernance éprouvée, nous assurons la comptabilité de votre fonds avec précision, efficacité et dans le respect des exigences d’audit. Vous économisez ainsi vos ressources et minimisez les risques. N’hésitez pas à profiter de nos compétences.
Notre accompagnement dans l’administration de fonds
Que ce soit en tant que direction de fonds ou simple partenaire d’administration, nous nous adaptons en permanence à vos besoins. L’administration de fonds est systématiquement comprise dans les services de direction de fonds, ce qui vous garantit un accompagnement complet. Elle peut aussi nous être déléguée de manière distincte, ce qui vous permet de garder le contrôle en conservant la direction ou en la confiant à un tiers. Dans tous les cas, vous bénéficiez de processus performants, d’une comptabilité précise, de procédures d’évaluation claires et d’une transparence maximale.
Comptabilité des titres
Comptabilité des titres
Nous assurons la comptabilité pour le compte des banques, des gérants de fortune et des compagnies d’assurance basées en Suisse qui proposent à leur clientèle des fonds investis dans des titres cotés en bourse. Nous traitons les transactions, procédons au rapprochement avec la banque dépositaire et calculons quotidiennement la valeur nette d’inventaire (VNI). Quant aux rapports semestriels et annuels que nous établissons, ils sont clairs et faciles à comprendre. Vous réduisez ainsi votre charge administrative tout en gardant à tout moment une vue d’ensemble de votre portefeuille. Enfin, grâce à l’automatisation de nos processus, vous bénéficiez d’une tarification avantageuse.
Comptabilité immobilière
Comptabilité immobilière
Les fonds immobiliers sont complexes. Nous les simplifions pour vous. Comment ? En assurant la comptabilité des portefeuilles de biens immobiliers détenus en direct pour le compte des banques, des gérants de fortune, des compagnies d’assurance, des family offices et des caisses de pension ayant leur siège en Suisse. Nous traitons les données émanant des régies immobilières (comptabilité immobilière), calculons la valeur nette d’inventaire, encadrons les augmentations de capital et les distributions, et vous accompagnons dans l’exécution des transactions. Synonyme d’efficacité et de fiabilité, la clarté de nos processus est également gage de décisions éclairées. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur l’essentiel.
Comptabilité des placements alternatifs
Comptabilité des placements alternatifs
Les placements alternatifs comme le Private Equity ou les investissements en infrastructures nécessitent des solutions spéciales. Nous vous les fournissons. Nous assurons la comptabilité des fonds investis en placements alternatifs pour les compagnies d’assurance, les caisses de pension et les family offices. À vos côtés dès la phase de planification, nous élaborons avec vous la structure de fonds qui vous convient, par exemple une société en commandite de placements collectifs (SCmPC). Nous prenons en charge les appels de fonds, les distributions, les évaluations et le reporting. Vous avez ainsi une visibilité totale sur les performances, les risques et la liquidité des placements – sans effort supplémentaire et en vous concentrant sur vos investissements.
Nous sommes heureux de pouvoir compter sur Swisscanto Direction de Fonds pour nos fonds Pax. Que ce soit pour la conception de solutions spécifiques ou l’application des exigences réglementaires, nous bénéficions toujours d’un accompagnement de premier plan.
Samuel Müller, responsable Portfolio Management chez Pax Asset Management AG
Foire aux questions
Quels avantages y a-t-il à déléguer l’administration d’un fonds ?
Quels avantages y a-t-il à déléguer l’administration d’un fonds ?
Vous économisez vos ressources, minimisez les risques encourus et bénéficiez à la fois de processus clairs, de calculs précis de la VNI et d’un reporting transparent. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur votre cœur de métier pendant que nous réglons les détails.
Puis-je vous confier l’administration de mon fonds même si celui-ci n’est pas géré par Swisscanto Direction de Fonds ?
Puis-je vous confier l’administration de mon fonds même si celui-ci n’est pas géré par Swisscanto Direction de Fonds ?
Oui, vous pouvez nous confier l’administration de votre fonds même si celui-ci a été mis en place par votre propre direction ou une direction de fonds différente. Vous restez ainsi aux commandes tandis que nous nous chargeons de la comptabilité, de l’évaluation et du reporting, en toute souplesse et selon vos besoins.
En quoi l’administration de fonds de Swisscanto se démarque-t-elle de la concurrence ?
En quoi l’administration de fonds de Swisscanto se démarque-t-elle de la concurrence ?
Fruit de nombreuses années d’expérience, notre administration de fonds conjugue une solide structure de gouvernance à des processus ultra-automatisés. De quoi vous garantir une comptabilité précise, des évaluations transparentes et des données conformes aux exigences d’audit. Le tout estampillé « swiss made » depuis Zurich.