Fondsadministration
Fund Accounting ist ressourcenintensiv und komplex, sei es für Wertschriftenanlagen, Immobilien oder alternative Anlageklassen wie Private Equity. Als erfahrenes Fondshaus mit starker Governance-Struktur übernehmen wir Ihre Fondsbuchhaltung – präzise, effizient und revisionskonform. So sparen Sie Ressourcen und minimieren Risiken. Holen Sie sich unsere Kompetenz ins Haus.
Wie wir Sie in der Fondsadministration unterstützen
Ob als Fondsleitung oder als Partner für Ihre Fondsadministration – wir richten uns nach Ihren Bedürfnissen. Bei unseren Fondsleitungs-Services gehört die Fondsadministration immer mit dazu, was Ihnen eine ganzheitliche Unterstützung sichert. Alternativ können Sie die Fondsadministration separat an uns delegieren und mit Ihrer eigenen oder einer externen Fondsleitung die Kontrolle behalten. In jedem Fall profitieren Sie von effizienten Abläufen, exakter Buchhaltung, klaren Bewertungsprozessen und maximaler Transparenz.
Wertschriftenbuchhaltung
Wertschriftenbuchhaltung
Wir übernehmen die Fondsbuchhaltung für Banken, Vermögensverwalter und Versicherungen in der Schweiz, die ihren Kunden Fonds mit börsenkotierten Wertschriften anbieten. Dabei verarbeiten wir Transaktionen, gleichen diese mit der Depotbank ab und berechnen täglich den Nettoinventarwert (NAV). Halbjahres- und Jahresberichte erstellen wir sauber und nachvollziehbar. So reduzieren Sie Ihren administrativen Aufwand und behalten jederzeit den Überblick über Ihr Portfolio. Dank automatisierter Prozesse profitieren Sie von einer attraktiven Kostenstruktur.
Immobilienfondsbuchhaltung
Immobilienfondsbuchhaltung
Immobilienfonds sind komplex – wir machen sie für Sie einfach. Für Banken, Vermögensverwalter, Versicherungen, Family Offices und Pensionskassen in der Schweiz übernehmen wir die Buchhaltung von Portfolios mit direkt gehaltenen Immobilien. Wir verarbeiten die Daten der Immobilienverwaltungen (Liegenschaftsbuchhaltung), berechnen den Nettoinventarwert, begleiten Kapitalerhöhungen und Ausschüttungen und unterstützen Sie im Transaktionswesen. Klare Prozesse sorgen für Effizienz und verlässliche Entscheidungsgrundlagen – damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können.
Fondsbuchhaltung für alternative Anlageklassen
Fondsbuchhaltung für alternative Anlageklassen
Alternative Investments wie Private Equity oder Infrastrukturanlagen erfordern spezielle Lösungen – wir liefern sie. Wir unterstützen Versicherungen, Pensionskassen und Family Offices bei der Buchhaltung von Fonds in alternativen Anlageklassen. Bereits in der Planungsphase stehen wir Ihnen zur Seite und entwickeln gemeinsam die passende Fondsstruktur, zum Beispiel eine Kommanditgesellschaft für kollektive Kapitalanlagen (KmGK). Wir übernehmen Kapitalabrufe, Ausschüttungen, Bewertungen und das Reporting. So erhalten Sie Transparenz über Performance, Risiken und Liquidität – ohne zusätzlichen Aufwand und mit Fokus auf Ihre Investments.
Wir schätzen die Swisscanto Fondsleitung als zuverlässige Partnerin für unsere Pax Fonds. Sowohl bei der Entwicklung von Speziallösungen als auch bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen erhalten wir stets eine erstklassige Unterstützung.
Samuel Müller, Leiter Portfolio Management der Pax Asset Management AG
Häufig gestellte Fragen
Welche Vorteile bietet die Auslagerung der Fondsadministration?
Welche Vorteile bietet die Auslagerung der Fondsadministration?
Sie sparen Ressourcen, minimieren Risiken und profitieren von klaren Prozessen, präzisen NAV-Berechnungen und transparentem Reporting. So können Sie sich auf Ihre Kernaufgaben konzentrieren, während wir uns um die Details kümmern.
Kann ich die Fondsadministration separat beauftragen, auch wenn der Fonds nicht von der Swisscanto Fondsleitung verwaltet wird?
Kann ich die Fondsadministration separat beauftragen, auch wenn der Fonds nicht von der Swisscanto Fondsleitung verwaltet wird?
Ja, Sie können unsere Fondsadministration auch dann nutzen, wenn der Fonds bei Ihrer eigenen oder einer anderen Fondsleitung aufgesetzt ist. So bleiben Sie im Driver Seat und behalten die Kontrolle, während wir uns um Buchhaltung, Bewertung und Reporting kümmern – flexibel und nach Ihren Bedürfnissen.
Wie unterscheidet sich die Fondsadministration von Swisscanto von anderen Anbietern?
Wie unterscheidet sich die Fondsadministration von Swisscanto von anderen Anbietern?
Unsere Fondsadministration kombiniert langjährige Erfahrung, eine starke Governance-Struktur und hochautomatisierte Prozesse. So gewährleisten wir eine präzise Buchhaltung, transparente Bewertungen und revisionskonforme Daten – Swiss Made am Standort Zürich.