Fondsleitungs-Services

Mit unserer lang­jährigen Expertise in der Fonds­struktu­rierung und -auflegung schaffen wir ein mass­ge­schneidertes Funda­ment für Ihren Fonds. Wir begleiten Sie von der ersten Idee bis zur Zulassung, effizient und mit klaren Prozessen. Die optimale Fonds­struktur richtet sich nach Ihrem Anleger­kreis und der Anlage­klasse. Je nach Anforde­rungen eignen sich ein vertrag­licher Anlage­fonds, eine Investment­gesell­schaft mit variablem Kapital (SICAV) oder eine Kommandit­gesell­schaft für kollektive Kapital­anlagen (KmGK). Für quali­fizierte Anleger ist mit dem Limited Qualified Investment Fund (L-QIF) zudem eine beschleu­nigte und flexible Fonds­auflegung möglich.

Eine exakte und termin­gerechte Fonds­bewertung stärkt das Vertrauen Ihrer Anleger. Unsere hoch­auto­matisierten Systeme bewerten die Anlagen täglich zum Markt­wert und berechnen den Netto­inventar­wert (NAV) frist­gerecht. Zum Geschäfts­jahres­ende erstellen wir den aufsichts­rechtlich konformen Jahres­abschluss und lassen ihn von der unab­hängigen Revisions­gesell­schaft prüfen. So sorgen wir für Transpa­renz und Sicher­heit für Ihre Anleger.

Als Fondsleitung gewähr­leisten wir den Anleger­schutz, indem wir die Anlage­richt­linien Ihres Fonds unab­hängig über­wachen. Bei aktiven vertrag­lichen und/oder regula­torischen Anlage­restriktions­verletzungen stellen wir sicher, dass das Fonds­vermögen schad­los bleibt. Im Rahmen des Risiko­manage­ments stellen wir die Identifi­kation, Steuerung und Offen­legung der wesent­lichen Risiken Ihrer Anlage­strategie sicher. Sie profitieren von automa­tisierten Kontrollen, übersicht­lichen Reports und transpa­renter Gover­nance – inklusive der laufenden Über­wachung aller manda­tierten Asset Manager.

Wir übernehmen die gesamte Bericht­erstattung für Ihren Fonds – von Halb­jahres- und Jahres­berichten bis hin zu regula­torischen Anforde­rungen wie dem SNB-Reporting oder PRIIPs- KID-Dokumen­tation. Unsere zentrale Daten­plattform und effiziente Reporting-Tools gewähr­leisten einen reibungs­losen Informations­fluss. Zudem berechnen wir Steuer­kenn­zahlen, erstellen Steuer­deklara­tionen und fordern Verrechnungs- und Quellen­steuern zurück. Unser Compliance-Team stellt sicher, dass Ihr Fonds den aktuellen regula­torischen Vorgaben entspricht.

Wir setzen uns für die Interessen Ihrer Anleger ein, indem wir Aktionärs­rechte gemäss strengen Corporate-Governance-Standards und ESG-Prinzipien wahr­nehmen. Unser transpa­rentes Abstimmungs­verhalten stärkt Ihre Glaub­würdig­keit und schafft zusätzlichen Mehr­wert. Darüber hinaus enga­gieren wir uns aktiv in Sammel­klagen (Class Actions), um Verluste aus Anlagen zurück­zu­fordern – so können Governance-Pflichten auch zur Wert­steigerung beitragen.

Jeder Fonds ist einzigartig – und so sind es auch unsere Lösungen. Neben unseren Kern­dienstleis­tungen bieten wir Ihnen mass­ge­schneiderte Zusatz­services wie Effekten­leihe (Securities Lending), Repo-/Reverse-Repo-Transaktionen, ALM-Support (Asset Liability Management) sowie detail­lierte Risiko- und Performance­analysen. Unser Ziel ist es, Ihre operativen und strate­gischen Prozesse optimal zu unter­stützen und Ihnen durch unsere Expertise echten Mehr­wert zu bieten.