Services pour les fondations de placement
Vous dirigez une fondation de placement et vous souhaitez déléguer certaines tâches à un partenaire efficace ? Notre mission : vous accompagner aussi bien dans la gestion que dans l’administration de votre fondation, au plus près de vos besoins et conformément aux dispositions du droit de la surveillance. Appuyez-vous sur notre longue expérience, la rigueur de nos normes de gouvernance et la transparence de nos processus.
Les tâches que nous assumons pour vous
Notre gamme complète de services vous apporte une solution professionnelle qui respecte scrupuleusement les exigences légales et réglementaires. Partenaire de confiance, nous nous chargeons de la gestion, de l’administration et de la coordination avec les prestataires extérieurs. Notre objectif : vous libérer de tous les tracas afin que vous puissiez vous concentrer sur vos compétences-clés et le suivi de vos bénéficiaires.
Gestion des fondations de placement
Gestion des fondations de placement
Nous vous soulageons précisément dans les domaines que vous souhaitez déléguer – jusqu’à assurer l’intégralité de votre gestion.
- Instances : préparation et tenue des réunions du conseil de fondation ainsi que des assemblées des investisseurs, assistance au conseil de fondation dans l’exercice de ses fonctions de contrôle et de surveillance, rédaction des procès-verbaux et établissement de documents clairs et intelligibles.
- Registre des investisseurs : tenue du registre des investisseurs de la fondation de placement, gestion des ouvertures de comptes des investisseurs et contrôle du cercle des investisseurs, comptabilisation des souscriptions et des rachats, avec exécution des paiements.
- Coordination : gestion des relations d’affaires avec les banques, gérants de fortune et autres prestataires, fonction d’interlocuteur principal pour l’organe de révision, les autorités et les associations.
- Reporting : rédaction du rapport annuel ainsi que des rapports périodiques pour le conseil de fondation et les investisseurs.
- Gouvernance : contrôle du respect des directives de placement, suivi du système de contrôle interne (SCI), surveillance des prestataires extérieurs tels que les gestionnaires d’actifs ou la banque dépositaire.
- Aspects juridiques : assistance dans l’établissement et la modification des statuts, règlements, directives et contrats, contrôle permanent du respect des exigences règlementaires.
Administration des fondations de placement
Administration des fondations de placement
Nous veillons au bon déroulement de vos processus administratifs ainsi qu’à leur transparence et à leur conformité avec les normes d’audit.
- Comptabilité du fonds : tenue de la comptabilité de vos groupes de placement, calcul de la valeur nette d’inventaire (VNI), exécution des transactions sur titres et des opérations de trésorerie.
- Reporting : rédaction de fiches d’information et autres rapports pour vos instances et pour les investisseurs.
- Impôts : demande de remboursement des impôts anticipés suisses et des impôts à la source étrangers, tenue des documents fiscaux et assistance pour les questions d’ordre fiscal.
- Comptes de la fondation : tenue des comptes de la fondation avec établissement des comptes annuels (si nécessaire), traitement du trafic des paiements.
Foire aux questions
A quelles fondations de placement vos services sont-ils destinés ?
A quelles fondations de placement vos services sont-ils destinés ?
Nos services s’adressent en premier lieu aux fondations de placement déjà établies qui souhaitent alléger leur structure organisationnelle et professionnaliser leurs processus. Nous adaptons l’étendue de notre accompagnement au plus près de la structure, de la taille et des besoins de votre fondation de placement.
Est-il possible d’obtenir une aide ponctuelle dans des domaines bien particuliers ?
Est-il possible d’obtenir une aide ponctuelle dans des domaines bien particuliers ?
Oui. Notre gamme de services se distingue par sa modularité et sa flexibilité. C’est vous qui choisissez les tâches à déléguer ou qui décidez de nous confier l’intégralité de la gestion et de l’administration de votre fondation de placement.
Est-il possible d’intégrer à cette collaboration des banques et des gérants de fortune ?
Est-il possible d’intégrer à cette collaboration des banques et des gérants de fortune ?
Oui. Nous intégrons volontiers vos partenaires actuels dans nos processus et assurons la coordination nécessaire. Au besoin, nous vous aidons à mettre en place des procédures d’adjudication et à choisir de nouveaux prestataires.